Top 14 # Phương Pháp Fibonacci Trong Forex / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Sansangdethanhcong.com

Fibonacci Là Gì? Cách Giao Dịch Với Fibonacci Trong Forex / 2023

Fibonacci là một dãy số toán học đơn giản nhưng rất thần kỳ. Dãy số này tạo ra những tỷ lệ được ứng dụng rộng rãi trong khoa học và nghệ thuật, không những thế, rất nhiều hiện tượng, sự vật trong tự nhiên đều được cấu thành từ các tỷ lệ này. Trong thị trường tài chính cũng vậy, các chuyên gia phân tích kỹ thuật vận dụng dãy số Fibonacci vào trong các giao dịch của mình, biến nó trở thành một công cụ phân tích mạnh mẽ và hiệu quả. Ngày nay, Fibonacci được sử dụng rộng rãi trên các thị trường chứng khoán, forex và tiền điện tử.

Vậy Fibonacci là gì? và Fibonacci được vận dụng như thế nào trong đầu tư tài chính? thì trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ những vấn đề đó.

Fibonacci là một dãy vô hạn các số tự nhiên, bắt đầu từ 2 số 0 và 1, các số sau đó được hình thành theo quy tắc số phía sau là tổng của 2 số liền trước nó. Dãy số này cũng có thể được bắt đầu từ 2 số 1 và 1.

Hoặc 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377…..

Dãy Fibonacci được phát minh bởi nhà toán học người Ý, tên của ông là Leonardo Pisano Bigollo (1170 – 1250), sau này người ta thường gọi ông là Fibonacci, theo tên của dãy số mà ông đã phát minh ra. Dãy số này chính là kết quả của 2 bài toán nổi tiếng được ông đưa vào cuốn sách Liber Abacci năm 1202, đó là bài toán thỏ đẻ con và bài toán tổ tiên của con ong đực.

Bài toán thứ nhất với các giả định rằng: một cặp thỏ (1 đực, 1 cái) nếu đủ 2 tháng thì từ tháng thứ 2 trở đi, cứ sau mỗi tháng sẽ đẻ được 1 cặp thỏ con (1 đực, 1 cái và không chết). Với một cặp thỏ sơ sinh ở tháng đầu tiên, hãy tính số cặp thỏ có được sau mỗi tháng trong vòng một năm.

Sau khi thống kê, Fibonacci nhận thấy rằng, sau tháng thứ nhất, chưa có cặp thỏ nào được sinh ra nên chỉ có 1 cặp, sau tháng thứ 2, cặp thỏ đầu tiên đẻ được 1 cặp, tổng cộng có 2 cặp, qua tháng thứ 3, cặp đầu tiên đẻ tiếp một cặp nữa, cặp số 2 chưa đẻ được do chưa đủ 2 tháng nên có tổng 3 cặp, qua tháng thứ 4, cặp đầu tiên để thêm một cặp, cặp số 2 đủ 2 tháng và bắt đầu đẻ một cặp, cặp thứ 3 mới một tháng chưa thể sinh sản, nên số cặp thỏ lúc này là 5 cặp…. cứ tiếp tục như vậy thì số cặp thỏ ở mỗi tháng chính là dãy số Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21….

Bài toán thứ 2: tìm số tổ tiên của một con ong đực. Trong sinh học, một con ong cái sẽ được sinh ra từ sự thụ tinh của một cặp ong đực và cái, ngược lại, một con ong đực sẽ chỉ được sinh ra từ một con ong cái. Từ một con ong đực ban đầu, truy ngược thời gian tìm lại số “ong tổ tiên”của nó.

Kết quả có thể được minh họa như hình dưới:

Tỷ lệ vàng được ký hiệu là φ (phi), tỷ lệ này được đặt theo tên của Phidias, nhà điêu khắc nổi tiếng thế giới, ông đã ứng dụng thành công tỷ lệ vàng vào công trình đền Parthenon vĩ đại.

Trong toán học, hai đại lượng được xem là có tỷ lệ vàng khi tỷ số giữa đại lượng lớn trên đại lượng nhỏ bằng với tỷ số giữa tổng của 2 đại lượng trên đại lượng lớn.

Phương trình như sau:

Mối quan hệ giữa dãy Fibonacci và tỷ lệ vàng

Là sự ngẫu nhiên hay một điều hết sức diệu kỳ mà Fibonacci và tỷ lệ vàng có mối quan hệ vô cùng mật thiết. Nếu lấy một số đứng sau chia cho số đứng trước trong dãy Fibonacci thì ta được một tỷ lệ có giới hạn tiến đến tỷ lệ vàng.

Ví dụ: 89/55 = 1.61818182, 144/89=1.61797753, 233/144 = 1.61805556….

Các hạt hoa hướng dương hay hình dáng của những cơn bão cũng có hình xoắn ốc Fibonacci, và rất nhiều hiện tượng tự nhiên khác.

Nếu lấy số đứng trước chia cho số đứng sau thì ta được các kết quả xấp xỉ 0.618, đặc biệt, tỷ lệ này chính là 1/tỷ lệ vàng.

Nếu lấy số đứng trước chia cho số đứng sau cách nó 1 chữ số thì ta được các tỷ lệ xấp xỉ 0.382, ví dụ: 13/34, 21/55, 144/377…, một điều đặc biệt hơn là 0.382 = 1 – 0.618.

Tương tự, nếu lấy số đứng trước chia cho số đứng sau cách nó 2 chữ số thì ta được các tỷ lệ xấp xỉ 0.236, ví dụ 13/55, 21/89…

Chính sự kỳ diệu này mà những nhà phân tích kỹ thuật trên các thị trường tài chính đã sử dụng các tỷ lệ của dãy số Fibonacci để làm các mức kháng cự hoặc hỗ trợ khi phân tích hướng đi của giá cả các tài sản tài chính.

Bên cạnh các tỷ lệ trên thì 0.5, 0.764 (=1 – 0.236), 2.618, 3.618, 4.618… cũng được các trader đưa vào sử dụng.

Các loại Fibonacci trong forex và cách vẽ.

Có 3 loại Fibonacci phổ biến, mỗi loại sẽ có một phương pháp phân tích và cách sử dụng nhất định.

Fibonacci Retracement – Fibonacci thoái lui (FR)

Trong một xu hướng tăng, không phải lúc nào giá cũng đi lên mà thị trường sẽ có những lúc điều chỉnh giảm. FR lúc này đóng vai trò xác định các ngưỡng hỗ trợ, là nơi mà giá sẽ chấm dứt đợt điều chỉnh giảm và đảo chiều. Tương tự với một xu hướng giảm.

Các tỷ lệ 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.764, 1.0 của dãy Fibonacci chính là các mức thoái lui trong trường hợp này. Tuy nhiên, trong thực tế, các mức 0.5, 0.618 và 0.764 là các mức thoái lui quan trọng, giá hay đảo chiều tại các mức này hơn so với 0.236 hay 0.382.

Trong một xu hướng tăng thì các tỷ đó được xem như các mức hỗ trợ, ngược lại, trong một xu hướng giảm thì các tỷ lệ này đóng vai trò như một ngưỡng kháng cự.

Vẽ FR cho một xu hướng tăng bằng cách kéo con trỏ từ đáy đến đỉnh của đoạn xu hướng tăng đó.

Tương tự, FR trong một xu hướng giảm được vẽ bằng cách kéo con trỏ từ đỉnh đến đáy của đoạn xu hướng giảm.

Fibonacci Extension – Fibonacci mở rộng (FE)

Nếu như FR giúp nhà đầu tư tìm kiếm điểm vào lệnh hợp lý thì FE sẽ là công cụ để giúp các bạn thoát lệnh hay chốt lời.

FE sẽ xác định các mức giá mà một xu hướng có thể chạm tới hay nói cách khác, FE xác định giới hạn của xu hướng chính sau khi kết thúc đợt điều chỉnh.

FE bao gồm các tỷ lệ sau: 0, 0.236, 0.5, 0.618, 0.764, 1.0, 1.236, 1.618, 2.618… Tuy nhiên, các mức chốt lời tốt thường rơi vào khoảng 0.618 đến 1.618. Các mức dưới 0.618 không được sử dụng phổ biến vì lúc này lợi nhuận sẽ bị hạn chế, ngược lại, các mức trên 1.618 sẽ rất khó xảy ra, thường trong một xu hướng tăng hoặc giảm dài hạn.

Để vẽ FE cho một xu hướng tăng, các bạn xác định 3 điểm: đáy, đỉnh và điểm kết thúc điều chỉnh giảm (điểm đảo chiều). Kéo con trỏ từ đáy đến đỉnh sau đó nhả chuột ra. Kích đúp chuột vào điểm thứ ba rồi kéo đến điểm đảo chiều.

Đây cũng là một công cụ xác định các ngưỡng kháng cự và hỗ trợ rất hiệu quả trong Các tỷ lệ quan trọng của loại Fibonacci này là 0.382, 0.5 và 0.618.

Đối với xu hướng tăng, các bạn chỉ cần kéo con trỏ từ đáy lên đỉnh để vẽ FF. Các đường Fibonacci lúc này tỏa ra như hình cánh quạt và đóng vai trò là các ngưỡng hỗ trợ.

Đối với xu hướng giảm, các bạn chỉ cần kéo con trỏ từ đỉnh xuống đáy. Các đường FF lúc này đóng vai trò như các ngưỡng kháng cự.

Bên cạnh các loại Fibonacci kể trên thì còn có các loại khác như Fibonacci Arcs và Fibonacci Time zone. 2 loại này cũng được dùng để xác định các ngưỡng kháng cự, hỗ trợ và điểm đảo chiều nhưng không được sử dụng phổ biến như các loại trên.

Cách giao dịch với Fibonacci

Ở phần này, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn vào lệnh với Fibonacci Retracement và chốt lời với Fibonacci Extension.

Quá trình giao dịch có thể được chia thành các bước như sau:

Nếu sử dụng Fibonacci độc lập thì có lẽ sẽ rất khó để xác định được điểm vào lệnh tốt. Chính vì thế, Fibonacci sẽ hiệu quả hơn nếu kết hợp với các phương pháp khác như đường trendline, các vùng hỗ trợ, kháng cự trong quá khứ, các mô hình nến , …

Quay trở lại ví dụ trên, 2 cây nến tại mức FR 0.618 tạo thành mô hình nến đảo chiều tăng Bullish Engulfing, đến đây thì khả năng giá đảo chiều là rất lớn. Các bạn có thể vào lệnh khi cây nến xanh của mô hình nến này kết thúc.

Khi giá giảm xuống đến mức thoái lui 0.618 thì chạm vào đường trendline, lúc này các bạn có thêm niềm tin giá sẽ đảo chiều và quyết định vào lệnh Buy, và kết quả là các bạn đã thành công.

Quay lại ví dụ đầu tiên.

Đặt stop-loss tại đáy của đoạn xu hướng tăng.

Vẽ Fibonacci Extension để xác định điểm chốt lời.

Ở ví dụ trên, mô hình nến Evening Star sẽ cho tín hiệu giá sắp đảo chiều giảm, các bạn cũng có thể dựa vào đó để chốt lời.

Xem: Trendline là gì? Cách vẽ và giao dịch với trendline hiệu quả nhất.

Fibonacci là một công cụ giao dịch dễ sử dụng nhưng không dễ để xác định các điểm vào, ra lệnh vì có quá nhiều sự lựa chọn, đây cũng là một nhược điểm của công cụ này. Chính vì thế, để giao dịch hiệu quả với Fibonacci, đòi hỏi các bạn, đặc biệt là những trader mới, cần luyện tập nhiều, kết hợp thêm chỉ báo kỹ thuật, mô hình nến hay các phương pháp khác để đạt được kết quả tốt nhất.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.

Hướng Dẫn Phân Tích Kỹ Thuật Fibonacci Trong Forex Chuyên Sâu / 2023

Fibonacci là một dãy số xuất hiện khá nhiều trong cuộc sống tự nhiên của chúng ta, nó được tìm thấy bởi một nhà toán học người Ý, ông là Leonardo Pisano Bogollo. Những lý thuyết ban đầu của ông dựa trên những vật thể trong tự nhiên. Tuy nhiên, sau này các nhà đầu tư còn phát hiện Fibonacci có thể ứng dụng trong forex. Fibonacci trong forex là một chỉ báo đảo chiều rất phổ biến hiện nay.

Fibonacci là một tín hiệu dự báo một xu hướng đảo chiều của giá trong thị trường forex. Có hai loại Fibonacci: Fibonacci thoái lui và Fibonacci mở rộng.

Dãy số Fibonacci trong forex là dãy các số tự nhiên, số 0 và 1 được mặc định đứng trước và theo sau đó là những số được tính bằng tổng của hai số trước nó cộng lại.

Giả sử chúng ta có dãy số: 0,1,1,2,3,5,8,13, ….

Những tính chất của dãy số này:

Nếu ta lấy 1 số bất kỳ chia cho số đứng trước nó ta sẽ luôn thu được kết quả bằng 1,618. Tỷ lệ này sẽ được dùng trong key level của Fibonacci mở rộng.

Nếu lấy số đằng trước chia cho số đằng sau luôn luôn nhận giá trị bằng 0,618. Tỷ lệ này được dùng tại chỉ số fibonacci thoái lui 61,8%.

Nếu lấy một số bất kỳ chia cho số đứng sau nó 1 số, ta sẽ được kết quả 0,382. Đây là mức trong Fibonacci thoái lui 38.2%.

Suy cho cùng, mục đích chính của nhà đầu tư khi dùng Fibonacci trong forex chỉ để có một giao dịch thuận lợi và kiếm được kha khá lợi nhuận nhờ vào các chỉ báo đó. Tuy nhiên, để hiểu cụ thể hơn mục đích của Fibonacci chúng ta cũng điểm qua một số ý như:

Sử dụng Fibonacci để tìm điểm vào lệnh

Fibonacci dùng để tìm vùng hỗ trợ và kháng cự mạnh

Sử dụng Fibonacci để tìm điểm chốt lời

Chỉ báo Fibonacci dùng để tìm điểm cắt lỗ

Trước tiên, để học cách giao dịch với Fibonacci trong forex, nhà đầu tư cần bổ sung kiến thức Fibonacci thoái lui. Fibonacci thoái lui có thể giúp nhà đầu tư tìm ra các điểm kháng cự và hỗ trợ, mà tại đó có xuất hiện xu hướng đảo chiều. Mức thoái lui này hoạt động dựa trên xu hướng thị trường xảy ra trong quá khứ.

Thông thường, nhà đầu tư sẽ tìm các tỷ lệ quan trọng như 0,618, 0,382 và còn có tỷ lệ 23,6% và 78,6%.

Đối với xu hướng tăng, mô hình mua sẽ được áp dụng. Trước khi tìm được mức hỗ trợ và bật lên cao hơn, nhà đầu tư sẽ tìm khoảng cách giá thoái lui từ đáy tới đỉnh. Tỷ lệ hồi lại của các mức hỗ trợ là Fibonacci thoái lui từ đáy tới đỉnh tương ứng 23,6%, 38,2%, 61,8% hoặc 78,6%.

Đối với xu hướng giảm, thì mô hình bán sẽ được áp dụng. Nhà đầu tư sẽ tìm khoảng cách giá thoái lui từ đỉnh tới đáy trước khi tìm được mức kháng cự và điều chỉnh xuống thấp hơn.

Trong giao dịch Forex, nhờ vào dãy Fibonacci nhà đầu tư có thể dễ dàng phát hiện mức giá đảo chiều và thực hiện giao dịch theo ý mình. Thông thường, nhà đầu tư sẽ đợi tín hiệu này xuất hiệu rõ ràng nhất, sau đó mới ra quyết định giao dịch.

Những mức Fibonacci mở rộng được dùng thường xuyên tại 0,0382, 0,618, 1,000, 1,382, 1,618. Các nhà giao dịch sử dụng các mức Fibonacci mở rộng như các mức chốt lời.

Hầu hết các nền tảng giao dịch hoặc các ứng dụng phân tích biểu đồ forex đều hỗ trợ vẽ và xác định các mức Fibonacci thoái lui và Fibonacci mở rộng.

Để sử dụng Fibonacci, nhà đầu tư cần biết cách xác định Swing High và Swing Low.

Cách nhận biết Swing High:

Gồm 1 cụm với tổng số 5 cây nến.

Đặc biệt, nến thứ 3 có râu nến dài nhất.

2 cây nến của hai bên nến số 3 cũng có đặc điểm khác nhau, nến ngoài cũng luôn là nến thấp nhất.

Cách nhận biết Swing Low:

Gồm 1 cụm với tổng số 5 cây nến.

Nến số 3 là nến ở giữa cũng là nến thấp nhất

2 cây nến ngoài cùng với chiều cao lần lượt là nến ngoài cùng cao hơn nến kế bên nó.

Những người mới gia nhập thị trường thường sẽ chọn giao dịch với Fibonacci trong forex, bởi vì nó quá phổ biến. Tuy nhiên, nếu chỉ chọn một phương pháp này thì thật sự kết quả giao dịch sẽ không thể nào hoàn hảo như cách bạn muốn được. Cách tốt nhất để biến những rủi ro thành cơ hội là sử dụng đúng chỉ báo, vào lệnh đúng thời điểm và có những cách quản lý cảm xúc cũng như rủi ro cho chính mình.

Phương Pháp Quản Lý Vốn Trong Kinh Doanh Forex / 2023

Nhiều người nghĩ rằng Forex giống một kênh đánh bạc hơn là đầu tài tài chính nghiêm túc, đơn giản vì thấy rủi ro cao hơn cơ hội nhận được, số lượng người thua cuộc, bị knock out đông áp đảo so với nhóm thành công, một trong những nguyên nhân chính gây ra “hiện tượng thua lỗ” trong đầu tư Forex là do chính các Trader không am hiểu về thị trường, về bản thân và đặc biệt là không hề có khái niệm quản lý RỦI RO, mỗi lần đặt lệnh giao dịch thì hầu như phó mặc cho số phận hên xui may rủi, nếu được chốt lời Take Profit thì vui, không thì đổ lỗi do thiếu may mắn hay FX là một tên móc túi chuyên nghiệp.Do đó, kỹ năng quản lý vốn được xem là quan trọng nhất nhì trong lĩnh vực đầu tư forex. Bài viết kỳ này chúng tôi hướng dẫn phương pháp quản lý vốn kết hợp với quản lý rủi ro (RISK) cho từng lệnh Trade của bạn.

PHƯƠNG PHÁP MONNEY MANAGEMENT ĐƠN GIẢN

Theo kinh nghiệm riêng, tôi cho rằng một nguyên tắc giao dịch chỉ cần hội tụ 3 yếu tố:

1/ Xu hướng-trend 2/ Hỗ trợ/Kháng cự 3/ Xác nhận tín hiệu

Trading system của tôi như sau:

Bước 1: Xác định xu hướng chủ đạo ( dựa trên trendline,Channel, Moving Avarage ) và xu hướng ngắn hạn theo Momentum ( Momentum là trường phái xác định xu hướng ngầm dựa trên độ nghiêng của RSI,MACD,..thể hiện xu hướng tiếp diễn hay cảnh báo đảo chiều Divergence -Không phải Indicator mang tên Momentum)

Bước 2: Xác định mức Hỗ trợ/Kháng cự ( Theo Fibonacci, Tập hợp các điểm cao/thấp trong quá khứ)

Bước 3: Quan sát giá phản ứng thế nào khi tiếp cận các mức Support/Resistence quan trọng đã định trước, tìm tín hiệu nến đảo chiều để xác nhận cản mạnh.

Vào lệnh sau khi xác nhận mức cản đảo chiều

Stoploss được đặt cách cản 15-20 pip

Take profit dựa trên các mức Fibonacci tiềm năng.

Ví dụ cụ thể với tình huống giao dịch

ĐIỂM TAKE PROFIT Ở ĐÂU !? Mặc dù xu hướng đang giảm nhưng chúng ta cần đặt TP tại điểm với khả năng giá sẽ tiếp cận dễ dàng. Ở đây riêng tôi chọn mức Fibonacci điều chỉnh 38,2% là mục tiêu dễ đạt được nhất

Như vậy,tôi có thể giao dịch 2 lot với tổng thua lỗ ( Nếu có ) =$1000 Như vậy vẫn còn trong tầm kiểm soát.

Kết quả của giao dịch trên:

Chốt lãi thành công mỹ mãn 🙂

Qua bài viết này, chúng tôi muốn nhấn mạnh vai trò của quản lý vốn, cách này không có gì phức tạp , chỉ cần dành ít thời gian nhẩm tính “thiệt hại cao nhất” trước khi đặt lệnh và xem xét cơ hội lần này an toàn hay không, nếu phải chấp nhận rủi ro cao quá thì cứ bỏ qua, còn thiếu gì cơ hội đang chờ đón phía trước. Hãy bắt đầu áp dụng phương pháp Money management này để bảo vệ an toàn cho tài khoản giao dịch của bạn.

* Giao dịch trên phần mềm Meta Trader 4, android và iOS * Thành viên của FCA. Giao dịch tiền tệ, vàng, bạc, dầu,các sản phẩm nông nghiệp ,CFDs,… * Không commission, spread và swap thấp. Hình thức thanh toán: Visa/Master Card và Bank Wire.

Hỗ trợ Mở tài khoản ,FBS,Hotforex, Quyền chọn nhị phân IQoption liên hệ: Skype: congdongforex Mobile/Zalo/Facebook: 0947.409.918 (A. Phương)

Fibonacci Là Gì? Phân Tích Kỹ Thuật Với Fibonacci / 2023

Fibonacci là gì? Phân tích kỹ thuật với Fibonacci

19

SHARES

Share

Tweet

Trong thị trường ngoại hối, các trader, giới phân tích và broker sử dụng vô vàn công cụ và kỹ thuật để theo kịp trạng thái thị trường và tìm các mức giá phù hợp với họ để tham gia và rời khỏi thị trường.

Được dùng cho nhiều mục đích khác nhau, song mỗi công cụ lại giúp bạn dự đoán bước đi tiếp theo của thị trường. Một trong những kỹ thuật hữu hiệu nhất mà bạn cần nắm được, đó là kiến thức nền tảng về Fibonacci.

Ở bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về kỹ thuật trên, bắt đầu từ nguồn gốc, ứng dụng, quá trình và kết quả!

1. Lịch sử

Về cơ bản, giao dịch Fibonacci dựa trên dãy số và tỷ lệ Fibonacci, lần đầu được phát triển và giới thiệu bởi Leonardo Fibonacci. Ông là nhà toán học người Ý, người viết một cuốn sách nổi tiếng vào thế kỷ 13 để cống hiến cho nền Toán học phương Tây.

2. Dãy số và tỷ lệ Fibonacci

2.1. Dãy số Fibonacci

Các con số trong dãy Fibonacci không giống như các con số thông thường, và công thức của dãy số dựa trên một phép toán đơn giản. Dãy số được thể hiện như sau: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89…

Mỗi con số là tổng của hai số đứng liền trước nó. Việc nắm được công thức đơn giản này sẽ giúp bạn tính toán được mọi con số trong dãy. Các số Fibonacci có nhiều đặc tính độc đáo và mối quan hệ đặc biệt với Tỷ Lệ Vàng.

2.2. Các tỷ lệ Fibonacci

Các con số này được chia cho nhau, tạo ra các tỷ lệ Fibonacci. Những tỷ lệ này được tính bằng cách chia một số bất kỳ cho số kế tiếp liền sau nó.

Những tỷ lệ này được gọi là “Tỷ lệ vàng”, vốn được xem là nền tảng của phương pháp giao dịch theo Fibonacci. Hầu hết trader sử dụng những tỷ lệ này để xác định ngưỡng hỗ trợ và kháng cự của thị trường, và ngưỡng chốt lời được biết đến với cái tên ngưỡng hồi quy và ngưỡng mở rộng.

2.3. Các ngưỡng Hồi quy Fibonacci

0.236 – 0.382 – 0.500 – 0.618 – 0.764

2.4. Các ngưỡng Fibonacci mở rộng

0 – 0.382 – 0.618 – 1.000 – 1.382 – 1.618

3. Ứng dụng của các ngưỡng Fibonacci

Các ngưỡng Fibonacci được áp dụng vào các biểu đồ bạn đang phân tích để mở một vị thế trên thị trường. Để áp dụng, trước tiên bạn cần xác định hai điểm sau đây:

3.1. Đỉnh đảo chiều

Điểm này thường được xác định qua việc dùng một mô hình giá đỡ nến. Một giá đỡ nến như vậy có ít nhất hai đỉnh thấp hơn ở cả hai phía, trái và phải.

3.2. Đáy đảo chiều

Điểm này cũng được xác định trên một mô hình giá đỡ nến. Giá đỡ nến này có ít nhất hai đáy cao hơn ở cả hai phía, trái và phải.

4. Kỹ thuật cơ bản

Kỹ thuật giao dịch Fibonacci về cơ bản được các trader sử dụng để xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trên thị trường, nhằm phán đoán hành vi mua và bán.

Chính vì thế, người ta nói công cụ Fibonacci phát huy tác dụng tốt nhất khi thị trường đang có xu hướng. Nếu nó có xu hướng đi lên, ý tưởng sẽ là vào lệnh mua theo hồi quy tại một ngưỡng hỗ trợ Fibonacci. Nếu thị trường đi xuống, hãy vào lệnh bán theo hồi quy tại một ngưỡng kháng cự Fibonacci.

Nó giúp bạn nắm được khi nào bạn nên tham gia hay thoát khỏi thị trường theo phân tích của riêng bạn.

4.1. Hồi quy Fibonacci

Kỹ thuật giao dịch này sử dụng các tỷ lệ Fibonacci để vẽ các mức giá mà chúng ta trông đợi cú hồi sẽ kết thúc. Để nắm được các ngưỡng hồi quy này, bạn cần áp dụng hai điểm cần có, ví dụ đỉnh đảo chiều và đáy đảo chiều.

Điều này có thể được thực hiện qua việc chọn một đáy đảo chiều và kéo chuột nối nó với một đỉnh đảo chiều khi giá có xu hướng đi lên, tạo ra các ngưỡng hồi quy trên biểu đồ, với các phép tính toán được tích hợp sẵn trong các nền tảng giao dịch ngày nay.

Với xu hướng giảm, bạn chỉ cần làm ngược lại, nối đỉnh đảo chiều với đáy đảo chiều.

Tại đây, giá tìm được ngưỡng hỗ trợ ban đầu tại mức 23.6%, nhưng sau đó đã phá ngưỡng 38.2%. Tuy nhiên, ngưỡng tỷ lệ vàng (61.8%) đã cung cấp một ngưỡng hỗ trợ vững chắc và kết thúc cú hồi quy.

4.2. Quạt Fibonacci

Quạt Fibonacci bắt nguồn từ hồi quy Fibonacci, là một loạt các trend line bắt đầu từ cùng một điểm. Để vẽ các quạt này, trước tiên bạn cần vẽ một đường thẳng đứng từ đỉnh đảo chiều xuống. Sau đó, vẽ một trend line đi qua đáy đảo chiều, và giao điểm của đường thẳng đứng với một ngưỡng hồi quy. Có ba ngưỡng hồi quy, nên ta sẽ có ba trend line.

Những trend line này giúp bạn xác định rõ ràng các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự được khoanh tròn trên biểu đồ.

4.3. Fibonacci mở rộng

Với một xu hướng tăng và bạn đang mở một vị thế mua, ý tưởng là bạn nên chốt lời tại ngưỡng Fibonacci mở rộng.

Trong ví dụ trên, nhiều hành động giá đã được thêm vào phía bên phải biểu đồ để giúp bạn hiểu sâu hơn về khái niệm extension (mở rộng). Các đường chấm chấm màu đen được xem là các ngưỡng kháng cự tiềm năng. Ngưỡng 23.6% tỏ ra là ngưỡng kháng cự khá tốt. Cũng có một ngưỡng kháng cự nhỏ ở mức 100%.

Đôi khi các ngưỡng mở rộng, ban đầu vốn được xem là các ngưỡng kháng cự tiềm năng, bắt đầu đổi sang đóng vai trò như các ngưỡng hỗ trợ.

5. Kỹ thuật nâng cao

5.1. Đường tròn và cung Fibonacci

Khi vẽ một xu hướng tăng, đỉnh đảo chiều đóng vai trò là tâm đường tròn. Dùng vùng đảo chiều làm đường kính, vẽ một đường tròn đến khi bạn đạt ngưỡng 100%. Sau đó, dùng các tỷ lệ Fibonacci để tính toán đường kính cho các đường tròn khác.

Giao dịch theo đường tròn sử dụng toàn bộ các đường tròn như các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự tiềm năng, trong khi giao dịch theo cánh cung chỉ sử dụng nửa dưới của đường tròn (bên dưới đường màu đỏ trên biểu đồ).

Như bạn có thể thấy trên biểu đồ, đường tròn mức 61.8% là một ngưỡng hỗ trợ rất tốt cho giá. Các mức khác ít gây ấn tượng hơn.

5.2. Khung thời gian Fibonacci mở rộng

Vì đây là các khung thời gian mở rộng, bạn không nên sử dụng kỹ thuật này trên những biểu đồ không có cơ sở thời gian. Ở biểu đồ phía trên, các điểm đảo chiều được thể hiện rõ ở các ngưỡng 138.2% và 200%.

Một kỹ thuật khác sử dụng yếu tố thời gian đó là Khung thời gian Fibonacci. Các số Fibonacci được sử dụng thay vì tỷ lệ Fibonacci để vẽ các khung thời gian mở rộng.

6. Một số lưu ý

Các số Fibonacci quả thật thần kỳ trong tự nhiên và sinh học, và cũng rất kỳ diệu trong thiết kế và nghệ thuật. Chúng ta có thể tìm thấy ít nhiều sự kỳ thú đó trong thị trường tài chính được điều khiển bởi tâm lý con người.

Tuy nhiên, kỹ thuật giao dịch Fibonacci, như mọi phương pháp giao dịch khác, có thể dẫn tới sai lầm. Bạn không nên gán sự kỳ diệu cho nó.

Dù các con số Fibonacci có thần kỳ hay không, chúng vẫn cung cấp một khung sườn tốt cho việc phân tích hành động giá. Ví dụ, ngưỡng hồi quy 38.2% là một cú hồi nông, còn ngưỡng 61.8% là một cú hồi sâu. Thay vì phải mò mẫm phân loại các cú hồi, chúng ta có một khung sườn giúp làm việc đó.

Có hai điểm quan trọng mà trader sử dụng phương pháp giao dịch Fibonacci cần lưu ý:

Trước tiên, chúng ta cần chọn vùng đảo chiều làm nền tảng cho phép chiếu Fibonacci và điều chỉnh theo sự thay đổi về giá tại thời điểm đó. Có một nguyên tắc chung đó là lựa chọn vùng rõ ràng và chính yếu trên biểu đồ. Không được làm rối biểu đồ với quá nhiều đường thẳng và cung (một bẫy thường gặp đối với trader).

Thứ hai, chúng ta phải quyết định liệu các phép chiếu có hoạt động như những ngưỡng hỗ trợ và kháng cự hiệu quả hay không. Như đã được chỉ ra ở các ví dụ trên, không phải tất cả các ngưỡng hỗ trợ – kháng cự đều hoạt động tốt. Tìm các mô hình đảo chiều tại các ngưỡng Fibonacci là một phương pháp giao dịch hiệu quả.

Bạn cũng có thể xem xét các mức tỷ lệ khác cho phép chiếu của bạn. Có một số tỷ lệ phổ biến không được nhắc đến trong các ví dụ, đó là mức 50% và 78.6%. 50% không phải tỷ lệ Fibonacci nhưng khá hữu dụng. FXS đánh giá cao vùng giữa mức 50% và 61.8% cho hồi quy Fibonacci.

7. Phương pháp đặt lệnh cắt lỗ

Việc hiểu được cách thức và thời điểm đặt lệnh cắt lỗ khi bạn sử dụng kỹ thuật giao dịch Fibonacci là rất cần thiết. Bạn muốn kiếm lợi nhuận khi sử dụng các kỹ thuật này bao nhiêu thì bạn cũng cần giới hạn việc phơi mình trên thị trường bấy nhiêu, để vào những lúc thị trường đi ngược lại bạn, bạn sẽ không bị thua mất nhiều tiền.

Có hai phương pháp đơn giản được sử dụng để hạn chế thua lỗ cho bạn.

7.1. Cắt lỗ ngay sau ngưỡng Fib kế tiếp

Fib là ngưỡng Fibonacci của bạn, và điều này nghĩa là lệnh cắt lỗ phải được đặt ngay sau ngưỡng Fibonacci kế tiếp. Ví dụ, nếu bạn dự định tham gia thị trường ở ngưỡng 50.0%, bạn nên đặt lệnh cắt lỗ sau ngưỡng 61.8%.

Lý do đưa ra đó là bạn tin chắc rằng thị trường sẽ giữ tại ngưỡng 50.0% như một ngưỡng kháng cự. Nhưng nếu không phải như vậy và giá tăng vượt quá điểm này, các ý định và niềm tin của bạn đã bị mất căn cứ.

Điểm hạn chế của phương pháp này đó là nó cho thấy bạn tin chắc ngưỡng kháng cự bạn dự đoán trước đó sẽ giữ vững và thời điểm bạn mở vị thế là hoàn hảo.

Điều này hoàn toàn không đúng và thị trường có thể đi theo bất kỳ hướng nào nó muốn, tùy theo hành vi của những người tham dự vào nó.

7.2. Cắt lỗ ngay sau đỉnh/đáy đảo chiều gần nhất

Đây là lựa chọn an toàn hơn so với cách thứ nhất, bởi lẽ nó cho bạn nhiều điểm tựa và cơ hội tốt hơn khi thị trường có thể đi theo hướng có lợi cho bạn. Nhưng nếu giá vượt qua đáy hay đỉnh đảo chiều, nó chỉ ra rằng một mô hình đảo chiều đang hình thành.

8. Kết quả và công dụng

Những kỹ thuật giao dịch Fibonacci này sẽ giúp bạn đạt kết quả như mong đợi nếu được áp dụng đúng cách và cực kỳ hữu ích cho những trader thích sử dụng chỉ báo sớm để tham gia thị trường.

Đây là lý do tại sao những nét căn bản trong giao dịch Fibonacci được xem là có tính dự báo và được sử dụng để:

– Dự đoán biến động của giá nhưng không phản ứng với nó.

– Tìm các vùng hỗ trợ và kháng cự để tham gia và rời khỏi thị trường.

– Tính toán, dự báo các điểm đảo chiều.

Theo TSR